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关于原材料仓库领料程序及相关规定

关于原材料仓库领料程序及相关规定

　　一、领料程序

　　领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签字----审批部门签字----财务部签字、盖章-----仓 库 发 料

　　1、领料员填写领料单：领料员按每天生产、管理、技改、基建等工作所需领用物资填写料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途，在领料人处签字）。

　　2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。

　　3、仓库保管员签字：对所领物资核对是否有库存，在发料处签字并填写实际单价和材料编号，在料单右上角处写上库别（每个账本名称）。

　　4、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。

　　（领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章）

　　5、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字（年、月、日）留下料单财务联。

　　6、仓库发料：按有效料单进行发料、做账。

　　二、相关规定

　　（一）领料部门

　　1、认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；

　　2、当日料单当日到仓库领料；

　　3、当日没有领料的料单：

　　①如财务未签字、盖章的自行作废；

　　②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制料单办理领料手续；

　　③当日未领的料单，最迟于次日上午9：00之前必须到财务部抽回财务联料单，否则财务部有权在重新办理手续时拒签。

　　④车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上报财务部；

　　5、领料部门在料单右上角填写部门编号：

　　如：电镀车间 （DD——01——09——001）

　　注：(1)、序号每天必须连号；

　　(2)、各领料部门的编号统一按QS9000质量体系程序文件上的编号。

　　（二）审批部门

　　审批料单时字迹清晰，不得涂改；

　　实领栏中实领数必须大写;

　　生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关；办公用品按部门消耗定额控制；

　　（三）财务部

　　1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单；

　　2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单，结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以确保当天料单金额、张数的准确性；

　　3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查；

　　4、结算业务章专人管理，不得擅自借于他人使用；

　　5、所有料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管；

　　（四）原材料库

　　1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改；

　　2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门；

　　3、物资发放按照先进先出法；

　　4、及时报送日报表和临时收料单；

　　5、每天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。